1.服从财务经理的安排,督导收款员按酒店规定的收款制度和政策,按规定的程序与标准,做好客人的结账工作和外币兑换工作。
2.根据工作需要,安排收款员班次,检查仪表仪容,检查考勤工作,检查各项服务工作的准备情况和安全服务情况。
3.负责财务前厅结算与前厅接待工作的协调合作,并处理一般性的疑难问题。
4.配合信贷员解决挂账客户结算工作,负责应收账的账单复核工作。
5.按国家的有关政策,督导前台按工作程序与标准完成外币兑换工作,杜绝违章操作。
6.及时准确地编制外币兑换营业日报汇总表,正确显示当天兑换额,有效地控制和管理周转金,做到每笔业务的出入库签字手续齐全;节日前需到银行借款,以备假期使用。
7.检查工作日志及交接班记录,抽查收款员的备用金。
8.经常与前厅接待经理、客户代表、房务部经理、销售主管、财务信贷员及财务经理取得联系,掌握住店客人动向及付账结账情况,以免发生跑账、漏账及坏账损失。
9.及时向财务经理、财务总监、总经理汇报住房客人拖欠账项的金额、时间、结算明细账,并提出解决方法。
10.按规定审核客人入住登记表、客房押金单、早餐卷发放、协议客人挂帐签单情况、管理人员折扣权限情况、自用房情况、支票结帐情况、信用卡结帐情况、前台转帐情况;审核餐饮帐单挂房帐情况;审核客房、餐饮帐单使用情况。
11.审核迷你吧消费情况、海鲜销售情况、吧台销售情况、燕鲍翅销售情况。
12.管理前台帐单、餐饮帐单,管理发票系统,pos机系统。
13.检查酒店保险箱的使用情况。
14.负责解决前厅、餐厅结账时,电脑操作程序中发生的故障,与电脑房协调合作,随时检查排除电脑的故障,避免停机事故。
15.编制每日收入报表,确保准确无误。
16.制订并执行培训计划,定期考核评估员工,并向上级提出对员工的奖惩建议。
17.督导员工执行安全管理制度的情况。
18.完成上级交办的其它工作。