1.负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。
2.负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。
2-1做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库;
2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;
2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。
2-3-1审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰;
2-3-2合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。
3.负责协助采购员做好采购进程的跟进工作,内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进,并登记以备查阅,并对所到物料及时办理入库手续。
3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续,并保存仓库入库凭证客户联;
3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4.负责对所采购物料及时记录,根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;
4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账,并同时电子备份;
4-3每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。
5.负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。
5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,采购总经理审批;
5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。
6.负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。
6-1做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经办人处签字后,交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
6-2做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。
6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。
6-4将所付款项及时登记入账,电子备份。
6-5以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。
7.负责每月进行供应往来账的统计,做好货款的付款工作。
7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款;
7-2将审批好的往来计划,交由财务部总经理,进行款项的安排工作;