2020-07-16 22:50:171.每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。
2.将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得坐支，不得以白条抵库，更不许挪用现金。
3.根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。
4.准备充足的零钱，以备收银兑换。
5.对手续齐全的费用报销单给予报销。
6.登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7.编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。
8.月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。
9.配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
10.到银行拿取信用卡入账单交会计入账。
11.完成上级交办的其它工作。
