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小学出纳员岗位职责

小学出纳员岗位职责

2020-07-16 22:38:21

  1.严格执行现金管理制度与银行结算制度,按现金收付记帐,凭凭证办理收付,收付数额当面点清,防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送,对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

  2.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

  3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账。

  4.学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后方可支出

  5.严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付。

  6.不得私下借支现金,需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。

  7.遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行。

  8.根据银行存款对账单,做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

  9.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  10.负责接收各项银行到款进账凭证。

  11.做好学校财务支出的保密工作,不随便泄露财经信息。

  12.廉洁奉公,坚持各项财务制度,为学校增收节支。

  13.加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。

  14.做好学校食堂饭票的收款工作,按照学生用餐登记表核对现金,做到现金与凭证相符,热情服务师生。

  15.做好校服的收款工作,及时清点校服数量,学生随买随卖。  

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