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公司出纳岗位职责2020范本

公司出纳岗位职责2020范本

2020-07-11 20:57:41

  按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。

  一、办理银行存款和现金领取。

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  三、做现金账,并负责保管。

  四、负责报销公司费用的工作。

  1.员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借款单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2.员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  3.现金收付

  3.1.现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

  3.2.把每日收到的现金送到银行,不得坐支。

  3.3.每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。

  3.4.一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

  3.5.员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

  4.报销审核

  4.1.在报销单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。

  4.2.附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

  4.3.大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。

  4.4.报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

  4.5.报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字,若签字不完全,不予报销。  

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