财务部工作周报(20xx.7.11-20xx.7.15)上周工作:
1.配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。
2.配合销售部和采购部收发货款,日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。
3.财务部凭证制作,仓库、销售出入库对账完整,做成本结转后关账。
4.财务报表及财务数据报告。
5.工资核算并发放。
6.国地税纳税申报,税款解缴,申报表打印装订。
7.办理财务日常业务。
下周工作:
1.贷款卡年检.
2.财务部参于仓库盘点库存,监盘,做到账实相符,如有不符,调整账套数据。
3.完善财务软件的应用,修改以前财务数据范本(报表格式不对,科目没有细化,科目收入与成本明细,没有配比)。
4.将做出财务分析报表(财务指标分析,账龄分析,应收应付分析,以便让销售部及时跟催货款)
5.以往年度及本月度凭证装订.财务室档案整理。
6.处理日常工作。
7.完成领导安排的一切工作。
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