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往来结算岗位职责2020范本

往来结算岗位职责2020范本

2020-05-25 14:08:41

  1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

  2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。

  3.对往来帐定期进行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

  4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理债权债务签认单。

  5.督促相关单位债权债务清理工作。

  6.完成领导交办的其他工作。  

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